Достаточно распространенная ситуация, когда при формировании ведомости на выплату зарплаты в программе «1С:Зарплата и управление персоналом» бухгалтер видит рядом с суммой к выплате «в т.ч. за …».
В каких случаях возникает такая ситуация:
- зарплата действительно не была выплачена;
- в документ «Ведомость на выплату» суммы вводились вручную, без подбора документа начисления;
- переход с ЗУП 2.5 на ЗУП 3.1;
- реквизиты документа начисления не соответствуют реквизитам документа выплаты (например, не заполнена статья расходов);
- существуют дубли сотрудников.
Для того, чтобы убрать лишние суммы к выплате, необходимо выявить причину их возникновения.
- Если причиной является ручной ввод сумм в ведомость, то необходимо в каждой ведомости подобрать документ начисления.
- Для этого нужно перейти в ведомость и заполнить документ основание
- Если причиной является не соответствие реквизитов документов начисления и выплаты, то необходимо открыть ведомость на выплату и до заполнить недостающие реквизиты.
- Для поиска незаполненной ведомости или дублей сотрудников можно воспользоваться универсальным отчетом.
- Открыть универсальный отчет можно перейдя в раздел «Администрирование» – «Обслуживание» – «Отчеты администратора» – «Универсальный отчет» или перейти в раздел «Администрирование» - «Печатные формы, отчеты и обработки». Нажмите на гиперссылку «Универсальный отчет». (Рис.1)
Рис.1
Для анализа зарплаты по сотрудникам используются 3 регистра накоплений:
- Бухгалтерские взаиморасчёты с сотрудниками;
- Взаиморасчёты с сотрудниками;
- Зарплата к выплате.
Сформируем универсальный отчёт по каждому из регистров.
Для удобства можно также сделать отбор по физическому лицу. Отбор нужно делать именно по физическому лицу, а не по сотруднику, так как в справочнике «Сотрудники» могут быть дубли, которые в свою очередь также могут привести к образованию неверной суммы в ведомости.
Так как начисление и выплата за один и тот же период и в равной сумме прошли, то в данном отчёте этот месяц отображаться не должен, но, если строки все-таки выводятся, значит в них есть отличия, из-за которых в документе «Ведомость на выплату» могут появляться записи «В том числе за …2022 года».
Если посмотреть на строки нужного периода, то можно увидеть, что в документе «Ведомости на выплату» не заполнена колонка «Вид дохода исполнительного производства», в то время как в документе «Начисление зарплаты и взносов» данный реквизит заполнен. Необходимо перейти в ведомость на выплату за … 2022 года и заполнить недостающий реквизит.
Другой пример, когда строки также относятся к одному периоду и имеют одинаковую сумму, но в строке выплаты зарплаты не заполнен документ-основание в Ведомости на выплату, необходимо перейти в документ, расшифровать сумму по сотруднику и заполнить реквизит «Документ-основание».
После исправления всех ошибок ещё раз сформируем универсальный отчёт и проверим результат.
